soal tentang rekonsiliasi bank. UD. Kawan Setiaku memperoleh rekening koran dari Bank Alwashliyah Cabang Medan tanggal 31 Desember 2017 menunjukan saldo kas Rp.

soal tentang rekonsiliasi bank.
UD. Kawan Setiaku memperoleh rekening koran dari Bank Alwashliyah Cabang Medan tanggal 31 Desember 2017 menunjukan saldo kas Rp. 16.675.000 sedangkan saldo kas Rp. 15.640.000. perbedaan tersebut setelah diperiksa ditemui data sebagai berikut
1. Cek yang ditarik oleh Firma 2 sekawan senilai Rp. 315.000 telah dibebankan oleh bank ke perusahaan ini.
2. Biaya biaya bank pada bulan Desember sebesar Rp. 80.000
3. Setoran yang dilakukan oleh Firma 2 sahabat telah dikreditkan oleh bank ke perkiraan perusahaan ini senilai Rp. 700.000
4. Cek Beredar 31 Desenber 2017 senilai Rp. 5.280.000 tetapi didalam jumlah tersebut ada 1 lembar cek nilainya sebesar Rp. 300.000 sudah dibatalkan, tetapi pada waktu pembatalan belum dicatat didalam buku perusahaan.
5. Penerimaan kas 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.500.000 baru di setor ke bank pada tanggal 2 Januari 2018.
6. Setoran ke bank tgl 10 Desember 2017 senilai Rp. 2.020.000 telah dicatat dalam buku perusahaan sebesar Rp. 2.120.000

Buatlah Rekonsiliasi Bank tanggal 31 Desember 2017